Als Folge der Globalisierung werden aufstrebenden Märkte immer interessanter für Investoren, die auf der Suche nach hohen Renditen sind. Schließlich gibt es in Schwellenländern noch viel Potenzial für Wachstum und Innovationen – mehr als in bereits entwickelten Industrieländern. Mit den Chancen gehen aber auch Risiken einher, über die du Bescheid wissen solltest. Diese aufstrebenden Märkte bezeichnet man auch als Emerging Markets.
In diesem Beitrag werden wir uns genauer mit den Emerging Markets befassen und die Frage beleuchten, ob sich ein Investment in solche Märkte lohnt. Wir werden auch einen Blick auf die Chancen und Risiken werfen, die mit einem Investment in Schwellenländer verbunden sind.
Emerging Markets Definition
Emerging Markets sind Länder mit sich noch entwickelnden Volkswirtschaften, die ein hohes Potenzial für zukünftiges Wachstum bieten. Diese Märkte zeichnen sich oft durch eine Kombination aus schnell erfolgenden wirtschaftlichen, politischen und sozialen Veränderungen aus, die es ihnen ermöglichen, sich von Entwicklungs- zu Industrieländern zu entwickeln.
Schwellenländer weisen eine dynamische Wirtschaftsentwicklung und einen steigenden Lebensstandard auf. Diese Länder verfügen häufig über eine junge Bevölkerung, einen wachsenden Konsummarkt, eine zunehmende Urbanisierung und einen verbesserten Zugang zu Bildung und Technologie.
Emerging Markets sind für Investoren so attraktiv aufgrund ihres hohen Wachstumspotenzials. Viele dieser Märkte bieten attraktive Renditen und Investitionsmöglichkeiten. Unternehmen, die in Schwellenländern tätig sind, profitieren von einer steigenden Nachfrage, niedrigen Produktionskosten und neuen Geschäftsmöglichkeiten.
Wichtig anzumerken ist, dass Emerging Markets auch Risiken bergen. Politische Instabilität, unzureichende Infrastruktur, regulatorische Herausforderungen und Währungsschwankungen sind oft Risiken eines Investments. Um erfolgreich in Emerging Markets zu investieren, ist deshalb vor allen Dingen bei der Auswahl von Einzelaktien eine umfassende Recherche notwendig.
Trotz der Herausforderungen bieten Emerging Markets spannende Investitionsmöglichkeiten. Schließlich spielen sie eine immer wichtiger werdende Rolle in der globalen Wirtschaft.
Emerging Markets ETFs
Mit einem Emerging Markets ETF kannst ganz einfach in Schwellenländer investieren. Dabei kannst du dir die Auswahl einzelner Aktien sparen, weil diversifiziert in mehrere hundert Aktien gleichzeitig investierst, wodurch das Verlustrisiko sinkt.
Ein Emerging Markets ETF bildet normalerweise einen Index ab, der aus Aktien von Unternehmen in aufstrebenden Märkten besteht. Der Index bietet eine breite Diversifizierung über verschiedene Länder und Branchen hinweg. Ein häufig genutzter Index für ETFs ist der MSCI Emerging Markets Index.
Dieser zählt folgende Länder zu den Schwellenländern:
- Brasilien, Chile, Kolumbien, Mexiko, Peru
- Griechenland, Polen, Tschechien, Ungarn
- Ägypten, Katar, Kuwait, Saudi-Arabien, Südafrika, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate
- China, Indien, Indonesien, Malaysia, Philippinen, Südkorea, Taiwan, Thailand
China ist mit rund 25 Prozent im Index am stärksten gewichtet, dicht gefolgt von Taiwan mit 16 Prozent und Indien mit 15 Prozent sowie Südkorea mit 13 Prozent. Die größten Einzelpositionen im Index sind Taiwan Semiconductor, Tencent und Samsung.
Trotz der breiten Streuung kann es bei Emerging Market ETFs zu erhöhten Kursschwankungen kommen. Politische und wirtschaftliche Unsicherheiten in den Schwellenländern wirken sich stark auf die Performance der ETFs aus.
Chancen und Risiken
In diesem Abschnitt erklären wir dir, welche Chancen und Risiken Schwellenländer für ein Investment bieten.
Chancen:
- Hohes Wachstumspotenzial durch schnell wachsende Bevölkerung und steigenden Konsum
- Niedrigere Produktionskosten durch große junge Bevölkerung
- hohe staatliche Investitionen in Infrastrukturprojekte kurbeln die Wirtschaft an
- Technologische Fortschritte und zunehmende Digitalisierung bieten Chancen für Innovationen
Risiken:
- Politische Instabilität und regulatorische Unsicherheiten
- Währungsschwankungen und hohe Inflation
- Mangelnde Rechtssysteme in einigen Märkten
- Korruption und Unsicherheit bei der Durchsetzung der Gesetze
Lohnt sich ein Investment in Emerging Markets?
Ob sich eine Investition in Schwellenländer lohnt, hängt von deiner individuellen Anlagestrategie und Risikotoleranz ab. Wenn du ein langfristiger Investor bist, kann die Beimischung von Emerging Markets in dein Portfolio langfristige Renditechancen bieten und zur Risikostreuung auf verschiedene Länder und Branchen beitragen.
Darüber hinaus kannst du als Anleger von den Wachstumstrends dieser Märkte profitieren, einschließlich der zunehmenden Mittelschicht, dem Anstieg des Konsums und der Urbanisierung.
Insgesamt bieten Emerging Markets sowohl Chancen als auch Risiken. Eine sorgfältige Abwägung deiner Anlagestrategie, Risikobereitschaft und der Diversifizierung kann dir dabei helfen, eine sinnvolle Entscheidung zu treffen.
